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配资之家公司 3月11日基金净值:国寿安保尊荣中短债债券A最新净值1.1681,跌0.03%

发布日期:2025-03-13 20:45    点击次数:157

配资之家公司 3月11日基金净值:国寿安保尊荣中短债债券A最新净值1.1681,跌0.03%

证券之星消息,3月11日,国寿安保尊荣中短债债券A最新单位净值为1.1681元,累计净值为1.2081元,较前一交易日下跌0.03%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.17%,近3个月上涨0.18%,近6个月上涨0.55%,近1年上涨1.9%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

国寿安保尊荣中短债债券A为债券型-中短债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比114.76%,现金占净值比0.58%。

该基金的基金经理为黄力、李辉,基金经理黄力于2023年3月13日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报6.38%。基金经理李辉于2023年2月1日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报6.86%。

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